زمان اقتصاد؛ گروه بین الملل: بازار فلزات گرانبها طی روزهای اخیر تحت تأثیر عدم قطعیت ناشی از سیاست پولی فدرال رزرو و دادههای اقتصادی آمریکا در وضعیت نوسان محدود قرار گرفته است. قیمت طلا صبح روز سه شنبه به وقت بازارهای آسیایی، همچنان در محدوده بالای سطح ۵۰۰۰ دلار تثبیت شده که نشانگر حفظ میزان تقاضا برای این فلز گرانبها بهعنوان دارایی امن است. نقره نیز در حال نزدیک شدن به مقاومت مهم ۸۲ دلار و تعیین تکلیف برای شکست یا رد این سطح است.
عدم قطعیت در سیاستهای آتی فدرال رزرو، تغییر جهت انتظارات نرخ بهره و تحولات اقتصاد جهانی، نقش کلیدی در رفتار فعلی بازار طلا و نقره داشته است. بانک مرکزی چین نیز خرید طلا را برای پانزدهمین ماه متوالی ادامه داده که این موضوع یکی از عوامل حامی بازار طلا در بلندمدت تلقی میشود.
وضعیت فعلی بازار
قیمت طلا در زمان تنظیم این گزارش، در محدوده ۵۰۲۰ تا ۵۰۳۸ دلار معامله شده همچنان و بالای سطح ۵۰۰۰ دلار باقی مانده است. توجه داشته باشید که این سطح به عنوان حمایت روانی و تکنیکال مهم برای طلا محسوب میشود. گرچه فضای ریسک پذیری در بازار افزایش یافته، اما طلا همچنان در روند صعودی بلند مدت خود قرار داشته و حفظ این ناحیه حمایتی نشان دهنده تقاضای پایدار در سطوح پایینتر قیمت است.
در مقابل، نقره حوالی ۸۱٫۹۰ دلار معامله شده و در حال آزمایش یک خط روند نزولی است که از سقف قبلی ۱۱۸ دلاری آغاز شده است. کندلهای اخیر کوچک با فتیلههای بالا نشان دهنده فعال شدن فروشندگان در سطوح بالاتر و فشار تکنیکال بر مسیر صعودی نقره است.
عوامل کلیدی تأثیرگذار بر بازار جهانی طلا و نقره
یکی از تغییرات مهم اخیر تاثیرگذار بر روند کوتاه مدت بازار طلا و نقره، معرفی نامزد جدید رهبری فدرال رزرو است که به اعتقاد سرمایه گذاران، به سیاست های پولی سختگیرانه معتقد بوده و این احتمال وجود دارد که روند کاهش نرخ بهره بانکی، با تاخیر مواجه شود. همین تغییر از رسیدن طلا به اوج ۵۶۰۰ دلار در ژانویه جلوگیری کرده و اکنون نیز همچنان بر ذهنیت سرمایهگذاران سایه افکنده است.
علاوه بر این، بانک مرکزی چین خرید طلا را برای پانزدهمین ماه متوالی ادامه داده است. اگرچه در سطوح بالاتر قیمت خریدهای این بانک کاهش یافته، اما این عامل همچنان کف حمایتی بلندمدت را تقویت میکند. در کوتاهمدت نیز تعطیلات سال نو چینی از ۱۶ تا ۲۳ فوریه ممکن است به کاهش حجم معاملات و افزایش نوسان منجر شود.
تحلیل تکنیکال قیمت انس طلا
در نمودار دو ساعته، قیمت طلا حوالی ۵۰۳۵ دلار تثبیت شده و پس از بازگشت از کف ۴۶۸۰ دلار، اکنون نشانگر تثبیت قیمت است. سطوح فیبوناچی نیز نقش حمایتی و مقاومتی دارند؛ سطح ۳۸٫۲ درصد در نزدیکی ۴۸۵۵ دلار بهعنوان حمایت و ۶۱٫۸ درصد در حدود ۵۱۳۸ دلار بهعنوان مقاومت عمل میکنند. میانگین متحرک ۵۰ دورهای نزدیک ۵۰۲۰ دلار و میانگین ۱۰۰ دورهای نزدیک ۴۹۹۵ دلار از قیمت حمایت میکنند و این درحالیست که شاخص قدرت نسبی (RSI) کمی بالای ۵۰ قرار دارد که نشاندهنده تعادل در حرکت قیمت است.
اگر قیمت طلا بتواند بالای ۵۱۳۸ دلار تثبیت شود، میتواند تا حدود ۵۳۱۸ دلار افزایش یابد. در صورت عدم عبور از این مقاومت، احتمال بازگشت قیمت تا حدود ۴۹۹۵ دلار نیز محتمل است.
تحلیل تکنیکال انس نقره
نقره نیز در زمان تنظیم این گزارش، در محدوده قیمت ۸۱٫۹۰ دلار نوسان دارد و روند فعلی نشاندهنده فاز اصلاحی پس از سقوط به ۶۴ دلار است. قیمت در حال حاضر بالای حمایت ۸۳٫۹۰ دلار قرار داشته و با اینحال، همچنان زیر میانگین متحرک ۵۰ دورهای در ۸۵٫۸۰ دلار و میانگین ۱۰۰ دورهای در ۹۲٫۲۵ دلار معامله میشود که نشانگر ادامه روند نزولی کوتاه مدت برای نقره است.
بر اساس سطوح فیبوناچی، بازگشت فعلی نقره در ناحیه ۳۸٫۲ درصد از اصلاح قبلی قرار دارد و با مقاومت خط روند نزولی همپوشانی دارد. اندیکاتورRSI نیز در نزدیکی ۵۰ قرار دارد که حاکی از حرکت متعادل اما بدون جهتگیری قوی است. اگر نقره بتواند از مقاومت ۸۴٫۰۰ دلار عبور کند، مسیر صعودی قیمت تا ۹۲٫۲۵ دلار باز خواهد شد. اما در صورت رد شدن از مقاومت و بازگشت به سطوح پایینتر، قیمت میتواند تا ۷۵٫۱۵ دلار کاهش یابد.
در مجموع باید گفت که قیمت طلا همچنان بالای ۵۰۰۰ دلار باقی مانده و نشاندهنده حفظ تقاضای ایمن و روند صعودی در بلندمدت است. اما مقاومت های تکنیکال و ابهامات موجود درباره سیاست پولی فدرال رزرو، مانع از حرکت کاتالیزوری سریع شدهاند. نقره نیز در حال نزدیک شدن به مقاومت ۸۲ دلار است که نتیجه این آزمون میتواند مسیر کوتاهمدت قیمت را تعیین کند. در صورتی که سطوح کلیدی تکنیکالی شکسته شوند، طلا میتواند تا ۵۳۱۸ دلار و نقره نیز تا ۹۲٫۲۵ دلار رشد کند. در غیر این صورت اصلاح تا حدود ۴۹۹۵ دلار برای طلا و ۷۵٫۱۵ دلار برای نقره محتمل خواهد بود.
