به گزارش «زمان اقتصاد»، بررسی ساختار حرکتی قیمت در چارت‌های یک‌ساعته (1H) گویای آن است که تلاش‌های چند روز گذشته برای حفظ کانال‌های حمایتی بی‌ثمر بوده و فشارهای فروش ساختاری، کف‌های قیمتی را یکی پس از دیگری درنوردیده است. بازار در وضعیت اشباع فروش شدید قرار دارد، اما شتاب نزولی کندل‌ها نشان می‌دهد که تمایلی برای بازگشت سریع دیده نمی‌شود.
اونس جهانی طلا؛ شکست قاطع مرز ۴,۰۰۰ دلار و ورود به کانال ۳۹۰۰
نمودار ۶۰ دقیقه‌ای طلا نشان‌دهنده سقوط آزاد قیمت از محدوده‌های بالای ۴,۰۵۰ دلار است. کندل‌های متوالی و پرقدرت قرمز رنگ، حمایت حیاتی ۴,۰۰۰ دلار را با خاک یکسان کرده و قیمت را به عمیق‌ترین نقاط هفته‌های اخیر کشانده‌اند.
جزئیات آخرین کندل یک‌ساعته ثبت‌شده در چارت طلا به شرح زیر است:
- قیمت بازگشایی (Open): ۳,۹۸۲.۴9 دلار
- بیشترین قیمت (High): ۳,۹۸۴.۰۰ دلار
- کمترین قیمت (Low): ۳,۹۸۱.۸۰ دلار
- قیمت بسته‌شدن کندل (Close): ۳,۹۸۲.۳۵ دلار
- قیمت لحظه‌ای تابلوی معاملات (Spot Bid): ۳,۹۸۳.۰۵ دلار
- حمایت‌های کلیدی: با از دست رفتن کانال ۴,۰۰۰ دلار، حمایت مهم بعدی در محدوده ۳,۹۵۰ دلار و پس از آن در کف ماژور ۳,۹۰۰ دلار قرار دارد که نقش آخرین سد روانی بازار را ایفا می‌کند.
- مقاومت‌های پیش‌رو: کانال روانی از دست رفته یعنی ۴,۰۰۰ تا ۴,۰۲۰ دلار اکنون به عنوان سرسخت‌ترین مقاومت پیش‌روی خریداران عمل خواهد کرد؛ عبور از آن برای صعودهای اصلاحی الزامی است.
اونس جهانی نقره؛ ریزش نزدیک به ۳ درصدی و لبه پرتگاه ۵۰ دلار
نقره بار دیگر رفتاری بسیار تهاجمی‌تر و پرنوسان‌تر از طلا از خود بروز داد. افت نزدیک به ۳ درصدی امروز، نقره را به مرز روانی ۵۰ دلار رساند؛ سطحی که از دست رفتن آن می‌تواند موج دوم فروش‌های اجباری (Margin Call) را در بازار فعال کند.
جزئیات آخرین کندل یک‌ساعته نقره در تایم‌فریم ۶۰ دقیقه:
- قیمت بازگشایی (Open): ۵۰.۸۰ دلار
- بیشترین قیمت (High): ۵۰.۸۳ دلار
- کمترین قیمت (Low): ۵۰.۷۸ دلار
- قیمت بسته‌شدن کندل (Close): ۵۰.۷۸ دلار
- قیمت لحظه‌ای تابلوی معاملات (Spot Bid): ۵۰.۷۸ دلار
- حمایت‌های کلیدی: سطح کلیدی و حیاتی ۵۰.۰۰ دلار آخرین سنگر روانی نقره است؛ در صورت نفوذ به زیر این محدوده، راه برای ریزش تا تراز ۴۸.۵۰ دلار هموار خواهد شد.
- مقاومت‌های پیش‌رو: تراز ۵۱.۵۰ دلار به عنوان نخستین مقاومت کوتاه مدت و محدوده ۵۳.۰۰ دلار به عنوان مقاومت اصلی میان‌مدت پیش روی بازار قرار دارند.
مقایسه‌ای وضعیت تکنیکال و قیمتی طلا و نقره (۸ آبان ۱۴۰۵)
| شاخص / مؤلفه تکنیکال | طلا (Gold USD Spot) | نقره (Silver USD Spot) |
|---|---|---|
| قیمت لحظه‌ای تابلوی معاملات (Spot Bid) | ۳,۹۸۳.۰۵ دلار | ۵۰.۷۸ دلار |
| تغییر روزانه (درصد و رقم) | ۳۶.۳۰- دلار (٪۰.۹۰-) | ۱.۵۳- دلار (٪۲.۹۲-) |
| قیمت بازگشایی کندل ۱ ساعته (Open) | ۳,۹۸۲.۴۹ دلار | ۵۰.۸۰ دلار |
| سقف کندل ۱ ساعته (High) | ۳,۹۸۴.۰۰ دلار | ۵۰.۸۳ دلار |
| کف کندل ۱ ساعته (Low) | ۳,۹۸۱.۸۰ دلار | ۵۰.۷۸ دلار |
| قیمت بسته‌شدن کندل ۱ ساعته (Close) | ۳,۹۸۲.۳۵ دلار | ۵۰.۷۸ دلار |
| حمایت‌های کلیدی | ۳,۹۵۰ / ۳,۹۰۰ دلار | ۵۰.۰۰ / ۴۸.۵۰ دلار |
| مقاومت‌های پیش‌رو | ۴,۰۰۰ – ۴,۰۲۰ / ۴,۰۶۰ دلار | ۵۱.۵۰ / ۵۳.۰۰ دلار |
سناریوهای پیش‌رو؛ ورود به فاز اشباع فروش یا تست کف‌های تاریخی؟
بازار فلزات گرانبها در نقطه‌ای بحرانی و پرمخاطره قرار گرفته است. از یک‌سو، رسیدن طلا به زیر ۴,۰۰۰ دلار و نقره به آستانه ۵۰ دلار شرایط را از نظر اندیکاتورهای مومنتوم در ناحیه اشباع فروش شدید (Oversold) قرار داده که احتمال واکنش برگشتی (Bounce) را تقویت می‌کند. از سوی دیگر، تا زمانی که حجم تقاضای مؤثر برای پس‌گرفتن مقاومت‌های از دست‌رفته (۴,۰۰۰ دلار طلا و ۵۱.۵۰ دلار نقره) وارد بازار نشود، هرگونه نوسان مثبت تنها به عنوان یک پولبکِ خرسی و فرصتی برای خروج تلقی خواهد شد.
