زمان اقتصاد؛ گروه بین الملل: انس جهانی طلا صبح روز سه شنبه به وقت بازارهای آسیایی موفق شد بار دیگر بخشی از جذابیت خود را بازیابی کرده و تا حوالی سطح قیمتی ۴۸۵۰ دلار افزایش پیدا کند. به اعتقاد کارشناسان، عامل اصلی تقویت قیمت طلا، توقف موقت روند بهبود شاخص دلار آمریکا است که زمینه را برای بازگشت تقاضا به بازار فلزات گرانبها فراهم کرد. با اینحال، کاهش تنشهای ژئوپلیتیکی و تجاری میتواند همچنان مانعی در مسیر رشد پرقدرت قیمت طلا باشد.
در همین حال، انس نقره نیز با قیمت ۸۳.۱۸ دلار معامله میشود و با ثبت رشد قابل توجه ۴.۹۸ درصدی، از افزایش تمایل سرمایه گذاران به این فلز گرانبها و البته صنعتی در پی توقف صعود دلار آمریکا حکایت دارد.
تاثیر انتصاب رئیس جدید فدرال رزرو و کاهش تنشهای جهانی بر بازار طلا
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا کوین وارش را بهعنوان گزینه ریاست آینده فدرال رزرو آمریکا معرفی کرده است. این تصمیم یکی از منابع اصلی عدم قطعیت در بازار را از میان برداشت؛ عاملی که معمولاً به زیان طلا تمام میشود.
کوین وارش به مواضع سختگیرانه خود در قبال تورم شهرت دارد و این موضوع میتواند به معنای تداوم نرخهای بهره بالا برای مدت زمانی طولانیتر باشد. در شرایطی که نرخهای بهره در سطوح بالا باقی بماند، جذابیت طلا بهعنوان دارایی بدون بازده کاهش پیدا میکند.
از سوی دیگر، فروکش کردن تنشهای جهانی نیز فشار مضاعفی بر بازار طلا وارد کرده است. در این میان، توافق تجاری میان ایالات متحده و هند باعث تقویت اعتماد سرمایهگذاران به چشمانداز اقتصادی شده و همچنین انتظار میرود آمریکا و ایران بار دیگر مذاکرات هستهای را از سر بگیرند؛ موضوعی که نگرانیها نسبت به بروز درگیری را کاهش داده است. در نتیجه، قیمت طلا برای ادامه حرکت صعودی با چالشهایی جدی مواجه شده است.
تقویت دلار و دادههای اقتصادی آمریکا؛ موانع پیش روی بازار طلا
در سوی دیگر بازار، انتشار دادههای اقتصادی مثبت از آمریکا به تقویت دلار کمک کرده و این عامل میتواند فشار نزولی بر طلا وارد کند. بر اساس گزارش شاخص مدیران خرید بخش تولید (ISM)، فعالیت کارخانهها و واحدهای تولیدی آمریکا برای نخستین بار طی یک سال گذشته، در ماه ژانویه رشد داشته و این شاخص از ۴۷.۹ در دسامبر به ۵۲.۶ افزایش یافته است. این رشد فراتر از انتظار، از دلار آمریکا حمایت کرده و در نتیجه جذابیت طلا را کاهش میدهد؛ چرا که تقویت دلار معمولاً با افت قیمت طلا همراه است.
با این وجود، چشمانداز کلی بازار طلا همچنان محتاطانه ارزیابی میشود. چراکه سرمایه گذاران اکنون در انتظار انتشار دادههای مهم دیگری از اقتصاد آمریکا از جمله گزارش فرصتهای شغلی JOLTS در روز سه شنبه و آمار اشتغال بخش خصوصی ADP و شاخص مدیران خرید خدمات (ISM Services PMI) در روز چهارشنبه هستند.
بازگشت قیمت طلا از محدوده ۴٬۵۰۰ دلار؛ آیا اصلاح به پایان رسیده است؟
انس جهانی طلا در حال حاضر در نزدیکی سطح ۴۸۷۰ دلار معامله میشود و پس از سقوط شدید از سقف ۵۵۵۰ دلار، اکنون نشانههایی از بازگشت قیمت را بروز داده است. بررسی نمودار دوساعته قیمت نشان میدهد که شکلگیری متوالی کندلهای صعودی قدرتمند پس از ثبت سایه پایینی بلند در محدوده ۴۵۰۰ دلار، از فعال شدن خریداران در کفهای قیمتی حکایت دارد.
قیمت طلا موفق شده میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ دورهای را بازپس بگیرد و اکنون در حال آزمون مقاومت میانگین متحرک ۵۰ دورهای در محدوده ۴۹۸۰ دلار است؛ سطحی که بهعنوان مقاومت کوتاهمدت کلیدی شناخته میشود. ساختار کلی بازار همچنان صعودی ارزیابی شده و همانطور که در گزارش های پیشین زمان اقتصاد نیز اشاره شد، حرکت اخیر بیش از آنکه نشانه شکست روند باشد، به یک اصلاح موقتی شباهت دارد. شاخص قدرت نسبی (RSI) نیز از ناحیه اشباع فروش نزدیک به ۳۰ به محدوده ۴۵ بازگشته که بیانگر بهبود ضعیف مومنتوم است.
حمایت مهم کوتاه مدت در سطح ۴۷۵۰ دلار قرار داشته و مقاومتهای پیشرو در بازه ۵۰۰۰ تا ۵۰۵۰ دلار به چشم می خورند.
ایده معاملاتی: خرید در اصلاحها بالای سطح ۴۷۵۰ دلار با هدف فروش در ۵۰۵۰ دلار و حد ضرر زیر ۴۶۰۰ دلار.
پیشبینی قیمت نقره؛ تثبیت قیمت در محدوده ۸۵ دلار پس از اصلاح عمیق فیبوناچی
انس نقره نیز در محدوده ۸۴.۹ دلار در حال معامله بوده و پس از اصلاح شدید از سقف ۱۲۰ دلار، در حال تلاش برای دستیابی به تثبیت قیمت است. در نمودار دوساعته، قیمت با شکست خط روند صعودی و میانگین متحرک ۵۰ دورهای، نشانهای واضح از تغییر روند کوتاهمدت را ثبت کرده است. با اینحال، فشار فروش در نزدیکی سطح ۰.۲۳۶ فیبوناچی در محدوده ۸۳.۲ دلار متوقف شده و تشکیل سایههای پایینی بلند حاکی از دفاع خریداران از این ناحیه حمایتی است.
قیمت همچنان پایینتر از میانگین متحرک ۲۰۰ دورهای در محدوده ۹۶.۵ دلار قرار دارد که نشان میدهد جهت گیری کلی بازار نقره هنوز محتاطانه است. شاخص RSI نیز پس از سقوط به زیر سطح ۳۰، تا محدوده ۴۰ بهبود یافته و از کاهش شتاب نزولی خبر میدهد، هرچند هنوز نشانهای از بازگشت قطعی روند دیده نمیشود.
مقاومتهای پیشرو نیز در سطوح ۹۰.۵ و سپس ۹۶.۳ دلار قرار داشته و حمایتهای مهم در محدودههای ۸۳ و ۷۱ دلار دیده میشوند.
