زمان اقتصاد؛ گروه بین الملل: بازار فلزات گرانبها پس از ثبت رکوردهای قیمتی، وارد فاز استراحت و نوسان شده است. کاهش نقدشوندگی در ایام تعطیلات سال نو میلادی و تداوم ضعف ساختاری دلار آمریکا باعث شده حرکت قیمتها با احتیاط بیشتری به نوسان بپردازند. در این فضا، طلا و نقره هر دو نشانههایی از تثبیت در سطوح بالا نشان میدهند؛ رفتاری که بیشتر به آمادهسازی برای حرکت بعدی شباهت دارد تا آغاز یک روند نزولی.
با اینحال، آنچه تصویر کلی بازار را همچنان مثبت نگه میدارد، حفظ ساختار صعودی در نمودارهاست. تا زمانی که سطوح حمایتی کلیدی از دست نرفتهاند، اصلاحهای اخیر بیشتر در قالب اصلاح سالم و درونروندی ارزیابی میشوند.
قیمت طلا (XAU) پس از عقبنشینی از سقفهای تاریخی، همچنان بالای محدوده ۴۳۰۰ دلار تثبیت شده است. نقره (XAG) نیز پس از ثبت سقف ۸۴ دلار، وارد فاز اصلاح و نوسان شده است. در همین حال، شاخص دلار آمریکا همچنان از منظر ساختاری در وضعیت نزولی قرار دارد؛ عاملی که در میانمدت از فلزات گرانبها حمایت میکند.
تحلیل تکنیکال طلا
در نمودار روزانه طلا، قیمت پس از اصلاح از سقف تاریخی، به محدوده حمایتی یک الگوی «گوه افزایشی بازشونده» بازگشته است؛ الگویی که پیشتر شکست آن از یک مثلث صعودی رخ داده بود. در حال حاضر، قیمت در محدوده این ناحیه حمایتی در حال تثبیت بوده و بازار در انتظار جهتگیری حرکت بعدی قرار دارد.
شکست قطعی سطح ۴۳۰۰ دلار به سمت پایین میتواند اصلاح عمیقتری را رقم زده و قیمت را به محدوده ۴۲۰۰ تا حتی ۴۰۰۰ دلار هدایت کند. در مقابل، عبور پایدار از سطح ۴۴۰۰ دلار میتواند ادامه مومنتوم صعودی را تأیید کند. اصلاح اخیر از سقف تاریخی روز دوشنبه، تغییری در چشمانداز کلی بازار ایجاد نکرده و ساختار قیمت همچنان سالم و متمایل به رشد باقی مانده است.
در نمودار ۴ ساعته، طلا پس از افت از رکورد ۴۵۵۰ دلار، وارد فاز تثبیت در محدوده حمایتی مشخصشده (زون قرمز) شده است. افت به زیر ۴۳۰۰ دلار میتواند قیمت را به سمت ۴۲۶۰ دلار سوق دهد. اما بازگشت و تثبیت بالای محدوده ۴۴۰۰ دلار، سیگنال مثبتی برای ادامه رشد کوتاهمدت خواهد بود.
تحلیل تکنیکال نقره
نمودار روزانه نقره نشان میدهد که قیمت پس از برخورد با مقاومت قدرتمند الگوی کنج افزایشی بازشونده در سطح ۸۴ دلار، وارد فاز اصلاحی شده است. این اصلاح، قیمت را به سمت نواحی حمایتی مهمی هدایت کرده است. محدوده حمایتی اصلی نقره همچنان در بازه ۶۰ تا ۶۵ دلار قرار دارد و تا زمانی که قیمت بالای سطح ۶۰ دلار باقی بماند، روند صعودی کلی حفظ خواهد شد.
در نمودار ۴ ساعته نقره نیز همان الگوی گوه افزایشی بازشونده دیده میشود که بیانگر وجود یک روند صعودی قدرتمند همراه با نوسانات بالاست. نوسانهای شدید قیمت از سقف ۸۴ دلار، نشاندهنده افزایش چشمگیر نوسان در بازار است. اصلاح اخیر نیز با حمایت قابل توجهی در محدوده ۶۰ تا ۶۵ دلار همراه شده است.
با اینحال، در صورت تشدید اصلاح، احتمال افت قیمت تا محدوده ۵۵ دلار نیز وجود دارد. در مجموع، انتظار میرود بازار نقره تا زمانی که سطح حمایتی ۵۵ دلار حفظ شود، همچنان چشمانداز صعودی خود را در میانمدت حفظ کند.
